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    日期:2018-02-08 18:20:16 作者: 631 4547 14765
摘要:交易之前核对检查清单,是一名合格的交易者必不可少的习惯。所以,今天Mr.V和大家谈论的主题是:在你开始下一次交易之前,请先问自己十个问题! 航空公司的飞行员会通过全面的飞前检查清单,避免飞机升空时出现任何问题。同样地,你也必须在 “升空”前,核对交易检查清单,从而开始交易。但是,你大概多久一次坐在电脑前,打开交易平台搜索交易,却没有通过任何检查清单来确保你在做正确的事情?对于大多数交易者来说,这是他们一直进行交易的方式,也是他们没办法赚钱的重要原因。

交易之前核对检查清单,是一名合格的交易者必不可少的习惯。所以,今天Mr.V和大家谈论的主题是:在你开始下一次交易之前,请先问自己十个问题!

航空公司的飞行员会通过全面的飞前检查清单,避免飞机升空时出现任何问题。同样地,你也必须在 “升空”前,核对交易检查清单,从而开始交易。但是,你大概多久一次坐在电脑前,打开交易平台搜索交易,却没有通过任何检查清单来确保你在做正确的事情?对于大多数交易者来说,这是他们一直进行交易的方式,也是他们没办法赚钱的重要原因。

交易计划或者检查清单对于你来说,可能有些枯燥,但是如果你这么认为,那一定是因为你之前完全没有考虑过这些。事实上,当你将他们作为可以帮助你成为一名更合格的交易者的“备忘单”时,你就可以从一个不同的角度看待他们。

一份交易计划/检查清单就像一个过滤器,你把自己预先设定的交易标准放入清单之后,他不仅是一个交易设置过滤器,也是一个交易错误过滤器。因此,我们都需要一份交易计划以保持脚踏实地,步入正轨——每天看图表之前,我依然会使用心理检查表。当然,在最开始交易时,你需要将这些打印或者写下来,并且在每一笔交易中如实执行,直到你将这一切变成习惯。

或许,你最终完成的交易清单,会是一个更加缩小、简化的版本,但是我希望你能扩充你的交易清单,这样就能包含更多细节,并且不会随意改变。因此,这里有一个非常基础/典型的清单作为示例,供你开始构建自己的清单……

技术分析清单:

1.我是否抓住了关键水平线和趋势?

你是否将周线图缩小到每一帧的时间,从而确认关键的长期水平支撑位和停涨点?

你能确认当前的长期/整体趋势或者市场形势吗?在大范围的周线图上是上升趋势,下降趋势还是横向移动?我们要做的就是找出它。

你是否深入观察日线图时间线上的每一帧,并找出了其他明显的支撑位和停涨点?这包括(但不限于)水平线和移动平均线(如果有趋势的话)。

近期的日线图趋势是什么?是否有趋势或者维持在一个范围内?还是市场起伏不定?确认当前的市场趋势是上升还是波动,这个问题的答案将会决定你如何进入市场。

2.是否有信号?

接下来,你确认这里有什么值得交易的点吗?是否有明显的价格行为信号符合当前的市场情况?我的意思是,这个信号对于市场“有意义”吗?例如:如果出现一个强势上升的趋势,你就只会考虑买入,而不会卖出。反之,市场产生区间波动,你可能会考虑在上升信号时买入,在下跌信号时卖出。我们需要从本质上反问自己,如果出现适当的切入点,这是价格行为信号,还是简单的“盲目买入”?请记住,我们需要满足三者中的两点:趋势、水平、信号,最理想的是三者同时满足,但是很多时候你可能只满足其中的两点。

最重要的是,如果几分钟的扫视之后,你的日线图、4小时图或者1小时图中都没有发现一个明显的交易设置信号(假设你已经掌握了这个技能),那么这一天就不值得做交易。

记住,相比于执行一个低概率的交易而赔钱,持平(中立/离开市场)是一个非常有利的位置。要了解更多信息,可以打开我的另一篇文章:如何从不利的形势中过滤出好的交易信号。

3.是否有连贯的要素/迹象?

虽然我的讲解十分简略,但是它非常重要,甚至需要重点观察……

如果你认准一个交易信号,即使这个信号非常明显,你也需要问问自己:这是否是一个连续的交易信号?我的意思是,这个信号除了价格本身之外,还有其他的支撑因素吗?在价格行为的指引下,你的交易设置是否合理?如果这些都没有,你或许需要远离这个交易信号。请记住,这个过滤器/检查清单的存在,就是为了确保你只需要执行最好的交易,将它当做一种过滤所有垃圾的方式,留下的就是“纯”交易。无论如何,你都需要放弃一部分交易,我们作为交易者,就是要尽可能增加盈利,减少损失。像你正在阅读的这份交易清单,就是关于如何实现这一点。

例如这个连贯的内含线交易模型。图中的信号与下降趋势和阻力一致(8天移动平均线为红线,21天移动平均线为蓝线)。

例如这个连贯的fakey交易模型。显示的信号与下降趋势一致,形成关键的停涨点……

技术分析清单总结:

确认/判断整体的市场状况和水平,以便你决定自己交易的方向以及在交易图表的何处入场。从而根据提前判断的市场形势和水平,有理智地寻找高概率的入场时机。你可能会希望自己的日常交易成为一种习惯,在你每天检查交易清单或者打开图表之前,就已经自行完成。当你的经验持续增长,能掌控价格行为交易策略时,你就可以并且应该抓住额外的入场信号进场。让这些要素成为你清单的一部分,不要只停留在想象中,除非你对每一点都了如指掌。记住,我们正试图改写你的大脑思考方式,从而培养积极的交易习惯。这个过程需要花费时间,而你需要坚持和投入,让行为变成习惯。

精神/心理方面的问题:

4.进入交易时,我是否处于正确的心态?

在你进入交易之前,你是否处于一种冷静、镇定、客观的心态?你是出于正当原因,还是出于暴富、贪婪进行交易?很显然,你必须诚实地面对你自己,否则就是浪费时间。记住,你在一个没有老板的交易世界探索,没有人会对你负责。当没有人盯着你的时候,你必须做正确的事情——交易也许是对一个人性格的终极考验。

其他需要考虑的事情包括:你是否刚刚结束一次大胜的交易,使你对于交易能力的信心膨胀到警戒线?交易者通常会因为过于自信而赔钱,而这会导致他们在市场中冒更大/更多的风险。记住,你只需要和你上一次交易一样好,所以,请保持专注和适当的交易心态。否则,你的上一笔交易可能会对下一笔交易产生负面影响。

5.我的心理和经济上是否准备好承担风险?

在开始交易前先反问自己,无论输赢,心理上是否为交易的结果做好准备?这是伟大的交易教育学家马克•道格拉斯提出的观点,他深入研究了交易心理,并且再三强调这个观点:每一次交易的结果都是随机的,输赢都是50%的可能,这也是你需要正视的一点。当然,这并不意味着在一系列交易中,你的胜率只有50%,而是在任何既定的交易中都有随机分布的盈利和亏损可能。因此,你可能在连续亏损20次之后,再连续获胜40次(这种情况很少,但确实可能)。无论如何,在60笔交易中胜率达到几乎66.6%,但是大部分交易者在精神上都无法承受哪怕是几次的损失,更不要说连续20次了,你懂我的意思了吗?

你必须牢记,任何一次交易,单独来看都是无关紧要的。因此,你需要基于这个现实进行思考和采取行动。这意味着,如果你分析自己的交易表现,就不可能关注每一笔交易,而是从整体结果来看,用一系列的交易证明你的表现。时刻记住这些关键点,对你进入下一次交易大有好处。这种交易态度和方式,是我交易哲学中设置和遗忘的一部分。记住,就自身而言,你必须保证你的交易优势不受干扰,否则你就无法准确地评判其作为交易方式的表现。

资金和交易管理方面的问题:

6.我是否清楚自己每一笔交易的风险金额?

如果你没有提前设定风险金额,那么你可能没办法像个真正的交易者那样赚钱。你需要坐下来,决定可以支出多少美元、欧元、英镑或者其他任何货币,也是你在每一笔交易中真正能承受的损失。而这个金额可以保证你在连续亏损10到20次之后,经济和精神上仍然平稳。我总是会提醒交易员做一个简单的睡眠风险测试,通过这个让他们忘记自己的交易。

7.我的仓位大小是否恰当?

你在交易中的仓位大小是否恰当?这个可以和第六个问题结合来看。如果你不能理解仓位大小,请阅读我关于风险回报和仓位大小的文章了解更多信息。但是,简而言之,仓位大小意味着需要调整数量(你的仓位大小),在考虑到止损设置的情况下,满足你提前设定的每一笔交易可以承担的风险金额,这也是我们要谈论的下一个问题。在调整仓位之前,请确保自己的止损位,让每笔交易的风险维持不变。当你找到最佳的止损位置,就可以静待时机入场交易(止损不要设置过紧),然后你就可以调整自己的仓位大小,防范每一笔交易的风险。

8.风险回报是可行的吗?

风险回付出的风险能获得回报吗?我的意思是,相对于近期的关键图表水平线,你是否有一个合理的盈利目标,可以让你得到2:1甚至更高的胜率?你需要确保,在近期的市场环境中你的止损和盈利目标都是有意义的,如果要进一步研究这一点,可以点击我之前写过的一篇文章,就是关于如何像专业人士一样设置止损和目标。报是可行的吗?

9.我有退出这次交易的计划吗?

你是否有退出交易的计划?在这次交易中,你的整体计划是在赚钱还是亏损时退出?你是否打算在某个水平线退出?或者在强劲的趋势中,移动止损让交易继续进行?在某一个点,你会选择保本退出,还是设置之后任其自然发展?在进入交易前,这些细节就应该被剔除。如果在交易中发生了戏剧性的变化(例如一个巨大的价格行为逆转了你的位置),你可以干预,但是在大多数情况下,你需要提前决定自己的退出策略并坚持到底。可以查看我的交易退场指南,了解更多相关内容。

10.这符合我的交易计划吗?

最后,如果你成功的回答了以上所有问题,你就可以对最后一个问题回答“是的”。你的交易计划就像这份交易清单,即使你的计划再详细,你也只能对通过每一次过滤的交易通行。不用担心,最终,每一次过滤的过程将会成为一种习惯,甚至可以让你不假思索的对一些情况做出决定。你可以本能地知道一笔交易是否能通过你的过滤和标准,因为通过多次核对交易清单/计划,他已经可以在你的头脑中自动检索,成为你思考的一部分。

结语
生活中我们都需要指导,交易中我们也需要导师帮助我们提高和超越自己。通过我的交易课程和会员社区,我可以成为你的交易导师,交给你我所知道和我所学到的知识。但是,结果取决于你的“努力工作”和“学以致用”。今天课程的另一个难题:你需要制定一份这样的清单,并将其应用在你的日常交易中。如果你能做到这一点,我保证你的交易水平会有所提升。你自然可以更有选择性、更有条理地进行交易。

让这份交易清单成为你日常交易的一部分,那么你会发现,没有清单,你根本就寸步难行。

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