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中财资本平台:如果沃伦出任美国总统将对股市产生哪些影响?

2019-10-30 10:04:35中财资本资产管理有限公司 lv Created with Sketch.
中财资本平台资讯,美股投资者正痴迷于探索如果民主党总统候选人沃伦(Elizabeth Warren)当上总统后对美国股市的影响如何。

近几周来,数十家经纪公司和市场研究公司纷纷向客户咨询其从沃伦的选举中获利的方式。受访客户的普遍意见是,沃伦当选对股市不利,因为沃伦不信任华尔街和公司治理。
 
许多人认为,如果她在2020年大选中获胜,这种看法将导致监管加强、企业收益下降和政府干预增加。虽然可再生能源公司等一些市场领域的业务可能会出现增长,但更多人担心企业利润可能会受到美国经济的打击。
 
Sevens Report Research的创始人艾赛(Tom Essaye)利用这个机会评估了沃伦的各项政策重点对企业收益和不同收入水平的公民可能产生的影响。艾赛曾在10月8日表示:
 
“如果沃伦当选,并实施她的政策,这将对股市产生负面的影响,因为股价是对未来收益的预期。这些政策将普遍损害企业盈利,尽管它们可能会以牺牲企业利润为代价改善许多人口的生活质量。”
 
还有一些分析人士则建议对投资者的投资组合进行具体调整:增加可再生能源和侧重于ESG的基金,减少对油企和制药公司等投资。
 
据报道,华尔街的顶级股票策略师特别关注三个板块:制药、能源和金融。历史上,沃伦曾抨击上述三个行业,以为她认为这三个行业分别对医疗保健、环境影响以及不正当的借贷行为造成了影响。美国银行美股和量化策略主管萨伯拉曼尼亚(Savita Subramanian)写道:“在她的任期内,医疗、科技、金融和能源行业最容易受到预期的监管压力。”
 
我们汇编了几位华尔街股票分析师的报告,并编制了一份股票投资者名单,如果沃伦的民调支持率继续攀升,投资者应该密切关注以下板块:
 
美国银行的萨勃拉曼尼亚(Subramanian)——在沃伦政府的领导下,或许没有哪个行业比医疗保健更危险。沃伦是全民医疗保险(Medicare for All)的坚定支持者,目前在2020年的民主党竞选中,有近一半的人支持这一理念。
 
沃伦的提议将让美国政府几乎负责为所有美国人提供医疗保险。沃伦还明确支持在她的医疗保健计划中终止私人健康保险计划。被美国政府禁止往往会给企业带来打击,强生等大型制药商也会感受到压力。
 
奥本海默银行分析师科托斯基(Chris Kotowski)——鉴于沃伦经常批评美国最大的几家银行、私人股本和其他金融机构,沃伦出任总统可能意味着该集团将受到更多监管。
 
“她显然是将私人股本管理公司描绘成美国经济中的邪恶轴心。现在来看,多数私人股本投资相对成功,而且随着时间的推移,公共养老基金和慈善捐赠基金是这些投资的最大受益者。”
 
市场分析:对于能源股来说,预测市场走势将非常困难,沃伦对大型石油公司的打压会降低美国石油产量,但这也会促进油价升高,反而对大型油企有好处。
 
沃伦在9月份推出了一项更加明确的计划,以减少美国的排放和对化石燃料的依赖。尽管她已经支持了绿色新政,这是一项旨在限制美国化石燃料消费的广泛提议,她的1万亿美元计划将由2017年共和党减税计划提供资金。
 
她计划完全阻止水力压裂技术来开采页岩油。即使她成功入主白宫,这也是一个艰巨的任务。不过,对大型石油公司的打压实际上可能对沃伦希望限制的公司有利。对石油生产设置障碍很可能会提振油价。2019年大部分时间,油价都在熊市中徘徊。
 
即使埃克森美孚和雪佛龙的股价一开始出现下跌,油价的任何持续上涨对这两家公司来说都可能是一场巨大的胜利。
 
市场分析:沃伦也不是大型科技公司的支持者。她与Facebook首席执行官扎克伯格的公开争吵,可能是她对硅谷不信任的最典型象征,这往往会重新引发华尔街的担忧,即沃伦当上总统后,会推动反垄断立法和更严厉的司法监管。在沃伦的任期内,大型科技股可能会面临压力。
 
市场分析:对化石燃料行业、枪支制造商和私人监狱的抨击,可能预示着华尔街上一个相对较新的投资类别——环境、社会和责任(ESG)的出现。
 
如果联邦政府扩大对可再生能源行业的补贴,通过风能或太阳能发电的公司可能会看到相对的好处。另一方面,如果沃伦政府把重点放在背景调查和禁止攻击性武器上,枪支制造商和美国户外品牌等枪支零售商的收益可能会受到限制。私人监狱的经营者也遭到了沃伦的反对。

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